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鵬華弘銳C凈值單日暴漲72% 或遭巨額贖回

2015-07-09 11:06:22

來源:騰訊財經

   鵬華基金公司旗下一只混合型基金由于凈值單日暴漲超過七成引發投資者關注,而市場有分析認為該基金凈值增長可能是因為遭遇巨額贖回,贖回費歸基金資產導致的。

 
  數據顯示,鵬華基金旗下的鵬華弘銳混合C(001493)2015年7月7日凈值達到1.711元,較7月6日的0.996元大增0.715元,單日增長率達到71.79%。
 
  資料顯示,鵬華弘銳混合C成立于2015年6月24日,成立時的募集規模為1.52億份,基金經理為袁航,該基金份額凈值從6月30日開始出現變化,在初期微幅升至1.002元后逐步回落至0.996元。
 
  該基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%。
 
  根據該基金的招募說明書,贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔,對C類基金份額持有人投資人收取的贖回費全額計入基金財產。如果基金持有人持有期限超過一個月,則免收贖回費,不足一個月的贖回費率為0.5%。
 
  如果假設鵬華弘銳混合C成立以來的基金份額不變,為1.52億份,按照0.5%的贖回費率計算,要實現0.715元的凈值增長,則贖回的份額將超過1.50948億份[0.715=0.996*1.50948*0.5%/(1.52-1.50948)]
 
  按照上述比例計算,鵬華弘銳混合C的贖回比例將超過99%,剩余持倉只有0.7%,按份額總數1.52億份計算,僅有100萬余份。這100萬份基金分享近1.51億份贖回帶來的手續費75萬元,從而帶來基金凈值的大增。
 
  市場人士分析,出現鵬華弘銳混合C凈值暴漲這種現象必須同時滿足兩個條件,一是基金成立的時間較短,二是短時間內出現巨額贖回。鵬華弘銳混合C成立時正值A股市場出現巨幅調整,市場彌漫恐慌情緒,才導致基金的巨額贖回。

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